If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التدفق النقدي:- بيان يوضح حركة الأصول النقدية السائلة، التي تدخل إلى المنشأة أو تخرج منها، مستقبلاً، خلال فترة محددة (شهر- ثلاثة أشهر- نصف سنة أو سنة أو أكثر). (قاموس المصطلحات الاقتصادية )