If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
صافي قيمة وثيقة الإستثمار:- يتم تحديد قيمة وثيقة الاستثمار يومياً عن طريق جمع القيمة السوقية لإصول الصندوق لطرح جميع التزامات الصندوق وقسمة المتبقي على عدد الوثائق المطروحة . (قاموس البورصة)