If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
موازنة نقدية:- هي الموازنة التي تُلخص تقديرات النقدية الداخلة والنقدية الخارجة، طبقاً لتقديرات العمليات، في وحدة تجارية، لفترة العمل بهذه الموازنة. (قاموس المصطلحات الاقتصادية )